Pålägg och den automatiska samfinansieringen har bokförts och verksamhet 91 har fördelats i Raindance.

Periodiseringsmodulen är öppen och uppdaterad.

EOS och Kuben uppdateras vid ordinarie körning i natt.

Här på Ekonomiwebben finns en checklista och översikt samt beskrivningar av de olika stegen i periodiseringsarbetet i Raindance. På Ekonomiwebben hittar du även tidplanen.

Periodisering av inkomster och utgifter

Tidplan och checklista

Att tänka på!

Periodisering – belopp:

• För att kunna periodisera ett underskott krävs att det finns ett återstående kontraktsbelopp.
• Interna intäkter får inte periodiseras.
• Klicka på Ändra – Räkna om – Spara för att uppdatera periodiseringsbilderna när du gjort ändringar på aktiviteten.
• Skriv en tydlig kommentar om du i undantagsfall gör en justering av periodiseringsbeloppet.

Periodisering – kontering:

• En justering av konteringen behöver INTE göras när raderna enbart skiljer sig åt genom att kontot slutar på 9 på en rad och 0 på en annan. De raderna slås ihop med automatik vid bokföring.
• Justering måste göras när det är flera rader med olika kontering och periodiseringsbeloppen är blandade med både plus- och minusbelopp.
• Kontrollera aktiviteter som saknar intäktsbokföring. Konteringsuppgifterna till periodiseringen hämtas då istället från aktivitetsuppläggets flik 2. Använd rapporten "Kontering periodisering utan intäkt" för att hitta de som saknar sådan kontering. Komplettera sedan i flik 2.

Kontroll periodisering – passerad dispositionstid och vilande projekt

Dessa bokslutskommentarer kan du inte göra förrän efter att all central bokföring är klar. Vi återkommer med instruktioner när allt är bokfört (preliminärt 19 januari).